Aguarde, docuAs operações de Sangria e Reforço de Caixa são essenciais para a gestão financeira eficiente de um estabelecimento. Essas funções garantem que o caixa esteja sempre equilibrado, permitindo que recursos sejam retirados ou adicionados conforme necessário, mantendo o controle rigoroso sobre o fluxo de dinheiro.
O que é Sangria de Caixa?
Sangria de Caixa é o processo de retirada de dinheiro do caixa durante o expediente para reduzir o volume de dinheiro em espécie e, assim, minimizar o risco de perda, roubo ou descontrole financeiro.
O que é Reforço de Caixa?
Reforço de Caixa é o processo de adicionar dinheiro ao caixa para garantir que há fundos suficientes para as operações diárias, como troco para clientes ou pagamento de pequenas despesas.
Como Realizar uma Sangria de Caixa:
Passo a Passo:
Acessar o Menu Faturamento → Sangria:
Na interface do sistema, navegue até o menu de Sangria de Caixa para iniciar o processo.
Seleção de Valor e Tipo de Reforço:
Escolha o valor que será retirado do caixa e o tipo (cheque, dinheiro, vale, etc.). Esse valor deve ser registrado de forma precisa para garantir a rastreabilidade da operação.
Histórico:
Insira um breve histórico do reforço, detalhando a razão para a operação.
Confirmação da Operação:
Após inserir o valor, confirme a operação. O sistema solicitará que você forneça uma justificativa ou descrição para a sangria realizada.
Registro da Sangria:
A operação será registrada no sistema, e um recibo pode ser gerado para fins de controle e auditoria.
Passo a Passo:
Acessar o Menu de Reforço de Caixa:
No sistema, acesse o menu de Reforço de Caixa para iniciar a operação.
Seleção de Valor:
Insira o valor que será adicionado ao caixa. Certifique-se de que esse valor esteja disponível para ser incorporado ao caixa.
Confirmação da Operação:
Confirme o valor e a operação. Como na sangria, uma justificativa pode ser necessária para o reforço realizado.
Registro do Reforço:
O sistema registrará a operação, e um comprovante pode ser emitido para controle..
Integração com o Fluxo de Caixa:
Ambas as operações, de sangria e reforço, serão automaticamente integradas ao fluxo de caixa do sistema, garantindo que todas as movimentações sejam refletidas no saldo final do caixa, facilitando a auditoria e o controle financeiro.mentação em construção. Para acessar as seguintes telas você pode seguir o caminho Faturamento → Caixa → Sangria/Reforço:
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1. Tela de Reforço
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Finalidade:
A tela de "Reforço" permite adicionar valores ao caixa, registrando a entrada de dinheiro ou outras formas de pagamento. Essa funcionalidade é utilizada para aumentar o saldo disponível no caixa.
Instruções de uso:
Campo "Valor": Informe o valor que deseja adicionar ao caixa.
Seleção da Forma de Pagamento:
Clique na seta para baixo ao lado do campo de valor.
Escolha a forma de pagamento desejada entre as seguintes opções:
Dinheiro
Cheque
Cheque-Pré
VALE CRÉDITO
Outros
Resgate Pontos
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Botão "Adicionar": Após inserir o valor e selecionar a forma de pagamento, clique em "Adicionar" para que a informação seja registrada na lista de operações.
Campo "Histórico": Preencha o histórico com informações relevantes sobre o reforço, se necessário.
...
Botão "Registrar": Após revisar as informações inseridas, clique em "Registrar" para finalizar a operação.
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Notas:
Certifique-se de inserir o valor corretamente e escolher a forma de pagamento adequada.
O histórico é obrigatório, mínimo 20 caracteres.
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2. Tela de Sangria
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Finalidade:
A tela de "Sangria" é utilizada para registrar a retirada de valores do caixa. Essa funcionalidade é geralmente usada para reduzir o saldo disponível no caixa, transferindo o valor para outro local ou finalidade.
Instruções de uso:
Campo "Valor": Informe o valor que deseja adicionar ao caixa.
Seleção da Forma de Pagamento:
Clique na seta para baixo ao lado do campo de valor.
Escolha a forma de pagamento desejada entre as seguintes opções:
Dinheiro
Cheque
Cheque-Pré
VALE CRÉDITO
Outros
Resgate Pontos
...
Botão "Adicionar": Após inserir o valor e selecionar a forma de pagamento, clique em "Adicionar" para que a informação seja registrada na lista de operações.
Campo "Histórico": Preencha o histórico com informações relevantes sobre o reforço, se necessário.
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Botão "Registrar": Após revisar as informações inseridas, clique em "Registrar" para finalizar a operação.
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Notas:
Verifique se o valor e a forma de pagamento estão corretos antes de registrar.
O histórico é obrigatório, mínimo 20 caracteres..
| Note |
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As formas de pagamento que podem ter reforço e sangria, podem ser configuradas pelo usuário, acessando o menu Cadastros > Outros Cadastros > Forma de Pagamento |