Para acessar as seguintes telas você pode seguir o caminho Faturamento → Caixa → Recebimento/TutomCheckout:

Tela de Recebimento - Caixa

Objetivo: Esta tela permite realizar o controle de recebimentos da empresa, integrando diferentes formas de pagamento, descontos, multas, juros, e vinculações de cheques e vales.

Campos e Funcionalidades:

1. Seleção de Documentos:

   • Os documentos listados (coluna "Documento") representam as faturas ou títulos a receber. Cada documento é exibido com informações como data de vencimento, valor atualizado, juros, multas, e representante.

   • Para selecionar um documento para pagamento, marque a caixa de seleção correspondente.

2. Formas de Pagamento:

   • No menu suspenso abaixo, o cliente pode escolher a forma de pagamento desejada (dinheiro, cartão, débito, crédito, PIX, etc.). Essa seleção define como o pagamento será registrado.

3. Inserção de Multas e Juros:

   • Utilize o botão Inserir Multa/Juros para adicionar manualmente valores de multa e juros, caso aplicáveis.

4. Vale-Troca e Resgate de Pontos:

   • Se o cliente desejar utilizar vales ou pontos acumulados, há botões dedicados para adicionar essas formas de desconto no recebimento.

5. Histórico e Detalhamento:

   • A área Histórico permite inserir informações adicionais ou observações sobre o pagamento.

   • Os campos de Desconto e Acréscimo servem para aplicar abatimentos ou valores extras manualmente.

6. Totais:

   • A coluna à direita resume o Total Selecionado, Total Recebido, Falta e Troco.

7. Finalização:

   • Após preencher todas as informações de pagamento, basta clicar no botão de confirmação para concluir a operação.

Cheques

Descrição:

Esta tela permite o recebimento de valores utilizando diversas formas de pagamento, incluindo a opção de recebimento por cheque. O usuário pode vincular cheques à transação e visualizar os detalhes necessários, como banco, agência, número do cheque, data de vencimento e valor.

Funcionalidades:

1. Seleção de Forma de Pagamento:

   • O usuário pode escolher "Cheque" como forma de pagamento no menu suspenso localizado na parte inferior da tela principal de recebimento.

2. Relacionamento de Cheques:

   • A tela de "Relacionamento de Cheques" permite a inclusão dos detalhes dos cheques recebidos.

   • Campos disponíveis:

     • Banco

     • Agência

     • Conta

     • Nº do Cheque

     • Vencimento

     • Valor

     • Observação

     • Nome do Terceiro

     • Documento

     • Compensação

     • C1 e C2

   • O botão de "Leitura de Cheque" permite a inserção do número do cheque por meio de um leitor de CM7, que automaticamente completa os dados relevantes do cheque nos campos apropriados, economizando tempo do operador.

3. Exclusão de Cheques:

   • Para remover um cheque da lista, o usuário pode clicar no ícone de lixeira, localizado na coluna à esquerda da tabela.

4. Gravação e Validação:

   • Após inserir as informações dos cheques, o usuário pode clicar no botão de "Gravar" para salvar o relacionamento do cheque à transação.

5. Leitura de Cheque Automática:

   • Quando o número do cheque é inserido através de um leitor de CM7, os dados são preenchidos automaticamente, incluindo banco, agência e número de conta. Isso agiliza o processo de cadastro e diminui a chance de erro manual.

Observações:

• A compensação do cheque será processada de acordo com os prazos bancários..