Configuração conta encerramento de caixa

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Last updated: Oct 25, 2024 by Alexsandro Narducci
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Para acessar as seguintes telas você pode seguir o caminho Faturamento → Caixa → Encerramento de Caixa - Configura Contas:

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Tela de Configuração de Conta Encerramento de caixa:

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Descrição da Tela:

A tela de Configuração de Encerramento de Caixa permite definir as contas contábeis e as movimentações financeiras relacionadas ao encerramento do caixa diário, como Sangria, Reforço e Troco de Caixa. As configurações realizadas nessa tela serão refletidas no fechamento e apuração de saldo do caixa.

  • Colunas Principais:

    • Cheque: Representa a forma de pagamento por cheque. Você pode configurar a conta associada a esta forma de pagamento, selecionando o banco ou a conta correspondente.

    • Cheque-Pré: Configura a conta para recebimento de cheques pré-datados.

    • Cartão: Defina a conta bancária associada a pagamentos com cartão de crédito ou débito.

    • VALE CREDITO: Conta para movimentação interna de vale crédito.

    • Resgate Pontos: Configura a conta que registra o resgate de pontos como forma de pagamento.

    • Outros: Configurações adicionais para outras formas de pagamento não especificadas.

    • Cartão ADM (Crédito/Débito): Contas associadas a cartões administrativos (crédito e débito).

  • Campos à Direita:

    • Sangria: Defina o tipo de movimentação contábil referente à retirada de valores do caixa.

    • Reforço: Configure o tipo de movimentação para adicionar valores ao caixa.

    • Troco de Caixa: Defina o valor máximo permitido para troco em caixa.

Ações Disponíveis:

  • Selecionar Conta: Ao clicar no ícone de lupa ao lado de cada forma de pagamento, o usuário pode selecionar a conta correspondente a essa movimentação.

  • Alterar Valores de Troco: O usuário pode definir um valor máximo para troco na seção "Troco de Caixa".