Configura Conta Pagamento
Objetivo:
Permitir ao usuário cadastrar ou editar os dados de uma conta bancária utilizada para realizar pagamentos, gerenciar remessas e configurar integrações via webservice. A configuração é essencial para que o sistema saiba de qual conta sairá o valor no momento da quitação dos títulos, além de garantir que os lançamentos financeiros, remessas bancárias e integrações ocorram corretamente.
Criando nova conta:
Clique no ícone de “+” no canto superior direito.
Será aberta a seguinte tela e na mesma serão preenchidos os cambos abaixo:
Código Reduzido: Identificação simplificada da conta no sistema.
Agência: Número da agência bancária.
Dígito Agência: Dígito verificador da agência.
Número da Conta: Número principal da conta.
Dígito Conta: Dígito verificador da conta.
Tipo Conta: Define se é corrente, poupança, etc.
Conta DAC: Dígito de autenticação usado em integrações.
Agência Convênio: Agência vinculada ao convênio, se houver.
Código do Convênio: Código do convênio firmado com o banco.
Remessa Sequencial: Sequência numérica para controle de remessas.
Código do Contrato: Identificação do contrato vinculado à conta.
Client ID, Client Key e Client Secret: Dados para autenticação em integrações via API.
Assim que forem preenchidos corretamente clique no botão de confirmação no canto superior direito que a mensagem “Registro gravado com sucesso!” será exibida.
Buscando conta pelo filtro:
Na tela inicial são exibidas as contas registradas em sistema, mas se quiser agilizar a procura de alguma específica clique no ícone de funil no canto superior direito.
Será aberta a seguinte tela e na mesma serão preenchidos os cambos abaixo:
Identificador: Código gerado automaticamente pelo sistema para cada conta cadastrada.
Código Reduzido: Código criado pelo usuário para identificar a conta de forma rápida.
Agência: Número da agência bancária associada à conta.
Número da Conta: Número principal da conta bancária cadastrada.
Caso queira corrigir os dados informados clique em “Limpar” para apagar todos os campos já preenchidos.
Para realizar a consulta com os filtros informados, clique em “Filtrar” para ser direcionado a tela com a conta procurada.
Editando conta já existente:
Na tela inicial selecione alguma conta já criada:
Clique no ícone de lápis no canto superior direito e realize as alterações que desejar.
Assim que finalizar o processo clique no ícone de confirmação no canto superior direito que a mensagem “Registro gravado com sucesso!” será exibida.
Conclusão:
Após o cadastro das informações, a conta de pagamento ficará registrada no sistema, possibilitando sua utilização nas obrigações e demais processos financeiros, com todos os dados visíveis para conferência, edição e controle direto pela tela de configuração.