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Exportação - Controle de Contas

Exportação - Controle de Contas

Funcionamento da Exportação para o Questor e SCI Único

O processo de exportação tem como objetivo gerar um arquivo texto com os lançamentos contábeis da empresa, formatados conforme as regras exigidas pelo sistema Questor ou SCI Único. Abaixo está um resumo de como funciona o processo e as configurações necessárias.

1. Cadastro de Contas Contábeis

No sistema Tutom, existe o cadastro de contas contábeis nos seguintes menus:

  • Menu Cadastros > Contas (contas contábeis principais)

  • Menu Cadastros > Tipo de Receita

  • Menu Cadastros > Tipo de Despesa

Nestes cadastros, é definido o número da Conta Contábil, que será utilizado na exportação.
Essas contas serão usadas para preencher a coluna Conta Contábil (Débito) e coluna Conta Contábil (Crédito) do arquivo de exportação, dependendo se o lançamento é de débito ou crédito.

2. Tela de Exportação de Dados

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Na tela Exportação de Dados, o usuário configura os filtros que determinam quais lançamentos serão exportados:

  • Período (Obrigatório): Define o intervalo de datas dos lançamentos a serem exportados.

  • Sistema (Obrigatório): Seleção do sistema de destino (neste caso, Questor ou SCI Único).

  • Arquivo Destino (Obrigatório): Caminho onde o arquivo exportado será salvo (deve ser um arquivo .zip).

Campos como Cliente, Nota Fiscal e Filial não serão utilizados para essa exportação.

3. Tela de Configuração da Exportação (Aba Questor/SCI Único)

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Na aba Questor/SCI Único, o usuário configura quais contas serão processadas pela rotina de exportação.

Lista de Contas:

  • Código Reduzido: Identificador simplificado da conta.

  • Status: Define se serão considerados lançamentos Conciliados, Não Conciliados, ou Ambos.

  • Origem: Determina a origem do lançamento (ex.: Caixa, Receber, Pagar, Lançamento de Contas).

Conta do Cliente:

  • Define a conta contábil padrão a ser utilizada em situações onde não for possível identificar automaticamente uma conta de origem/destino (ex.: lançamentos do Caixa).

Essa configuração é essencial para que o sistema saiba quais registros do banco de dados devem ser processados e incluídos no arquivo de exportação.

4. Como Funciona a Seleção dos Lançamentos

Com base nos filtros de período e nas contas configuradas:

  1. A rotina busca no banco de dados os lançamentos que correspondem às contas definidas na aba Questor/SCI Único.

  2. Valida o status do lançamento conforme configurado (Conciliado, Não Conciliado, Ambos).
    Obs.: Para contas configuradas como "Conciliado", o período será aplicado à data de conciliação.

  3. Verifica se a origem do lançamento corresponde à Origem configurada (Caixa, Receber, etc).

Para cada lançamento encontrado, a rotina gera uma linha no arquivo de exportação, preenchendo as informações conforme a regra de montagem (Débito/Crédito, valores, histórico, etc).

5. Exportação

Após a configuração, ao confirmar a exportação, o sistema irá:

  • Processar os lançamentos conforme os filtros definidos.

  • Gerar um arquivo texto chamado:

    • MovimentacaoDeContas.txt no formato exigido pelo Questor. Arquivo gerado para Questor

    • unico_yyyyMMdd_yyyyMMdd.txt no formato exigido pela SCI Único. Arquivo gerado para SCI Único

  • Salvar o arquivo no local indicado no campo Arquivo Destino (compactado em um arquivo .zip).