aguardePara acessar as seguintes telas você pode seguir o caminho Faturamento → Caixa → Recebimento/TutomCheckout:
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Tela de Recebimento - Caixa
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Objetivo: Esta tela permite realizar o controle de recebimentos da empresa, integrando diferentes formas de pagamento, descontos, multas, juros, e vinculações de cheques e vales.
Campos e Funcionalidades:
Seleção de Documentos:
Os documentos listados (coluna "Documento") representam as faturas ou títulos a receber. Cada documento é exibido com informações como data de vencimento, valor atualizado, juros, multas, e representante.
Para selecionar um documento para pagamento, marque a caixa de seleção correspondente.
Formas de Pagamento:
No menu suspenso abaixo, o cliente pode escolher a forma de pagamento desejada (dinheiro, cartão, débito, crédito, PIX, etc.). Essa seleção define como o pagamento será registrado.
Inserção de Multas e Juros:
Utilize o botão Inserir Multa/Juros para adicionar manualmente valores de multa e juros, caso aplicáveis.
Vale-Troca e Resgate de Pontos:
Se o cliente desejar utilizar vales ou pontos acumulados, há botões dedicados para adicionar essas formas de desconto no recebimento.
Histórico e Detalhamento:
A área Histórico permite inserir informações adicionais ou observações sobre o pagamento.
Os campos de Desconto e Acréscimo servem para aplicar abatimentos ou valores extras manualmente.
Totais:
A coluna à direita resume o Total Selecionado, Total Recebido, Falta e Troco.
Finalização:
Após preencher todas as informações de pagamento, basta clicar no botão de confirmação para concluir a operação.
| Note |
|---|
As formas de pagamento podem ser configuradas pelo usuário, acessando o menu Cadastros > Outros Cadastros > Forma de Pagamento |
Cheques
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Descrição:
Esta tela permite o recebimento de valores utilizando diversas formas de pagamento, incluindo a opção de recebimento por cheque. O usuário pode vincular cheques à transação e visualizar os detalhes necessários, como banco, agência, número do cheque, data de vencimento e valor.
Funcionalidades:
Seleção de Forma de Pagamento:
O usuário pode escolher "Cheque" como forma de pagamento no menu suspenso localizado na parte inferior da tela principal de recebimento.
Relacionamento de Cheques:
A tela de "Relacionamento de Cheques" permite a inclusão dos detalhes dos cheques recebidos.
Campos disponíveis:
Banco
Agência
Conta
Nº do Cheque
Vencimento
Valor
Observação
Nome do Terceiro
Documento
Compensação
C1 e C2
O botão de "Leitura de Cheque" permite a inserção do número do cheque por meio de um leitor de CM7, que automaticamente completa os dados relevantes do cheque nos campos apropriados, economizando tempo do operador.
Exclusão de Cheques:
Para remover um cheque da lista, o usuário pode clicar no ícone de lixeira, localizado na coluna à esquerda da tabela.
Gravação e Validação:
Após inserir as informações dos cheques, o usuário pode clicar no botão de "Gravar" para salvar o relacionamento do cheque à transação.
Leitura de Cheque Automática:
Quando o número do cheque é inserido através de um leitor de CM7, os dados são preenchidos automaticamente, incluindo banco, agência e número de conta. Isso agiliza o processo de cadastro e diminui a chance de erro manual.
Observações:
A compensação do cheque será processada de acordo com os prazos bancários..