Conferência de Obrigações

Objetivo

Permitir ao usuário conferir e validar as obrigações financeiras antes da realização dos pagamentos aos fornecedores. Através desta tela, é possível verificar se os títulos estão corretos quanto a valores, datas, fornecedores e condições de pagamento, garantindo segurança no processo e evitando erros, inconsistências ou pagamentos indevidos.

Carregando Boleto DDA:

A função permite consultar boletos emitidos contra a empresa diretamente na base bancária, mesmo que não estejam lançados no sistema. Isso garante que nenhum título passe despercebido, evitando riscos de inadimplência.

Para acessar essa função clique no ícone de arquivo “Carregar Boleto DDA” no canto superior direito:

Após clicar deverá ser selecionado o arquivo DDA.
Ao final do processo será exibida a seguinte mensagem:

Buscando obrigações pelo filtro:

Informe o período através de Vencimento Inicial e Vencimento Final para que sejam localizadas as obrigações dentro desse intervalo.

Se desejar filtrar mais também é possível selecionar o tipo de pagamento.
- Não informado
- Boleto
- Pix
- TED
- Boleto DDA

Caso queira refinar mais ainda a consulta, os campos “Fornecedor” e “Valor” podem ser preenchidos (abrindo ao clicar no ícone de lupa uma tela de pesquisa dos fornecedores).

Com os filtros informados, clique no ícone de confirmação no canto superior direito.

Na tela seguinte serão exibidas as obrigações, informando os seguintes dados.
- Número do lançamento
- Fornecedor
- Data de emissão
- Histórico da obrigação
- Valor
- Data de vencimento
- Documento
Ao lado terá um campo que exibe o status da obrigação, nesse caso ela está “A Definir”.

Clique no campo, será aberta a tela para definição do Tipo de Pagamento. As opções que tínhamos para selecionar no filtro anterior serão as mesmas presentes nessa tela.

Tipo de Pagamento:

Boleto:
- Necessário informar Código de Barras.
- Clique em “Adicionar”.
Pix:
- Necessário informar uma das opções:
  - CNPJ/CPF
  - Celular
  - E-mail
  - Chave Aleatória
- Clique em “Adicionar”.
TED:
- Necessário informar os campos:
  - Titular
  - Documento
  - Banco
  - Agência
  - Conta Corrente
- Clique em “Adicionar”.
Boleto DDA:
- Necessário informar Código de Barras.
- Clique em “Adicionar”.

Após adicionar, será exibida a mensagem abaixo e irá mudar o status da obrigação:

Outra situação, é que o registro pode estar como previsão.

Clique no card da previsão e confirme a operação.

Confirme e ajuste se necessário o valor e o vencimento, preencha o histórico e em seguida confirmar, com isso o registro vai estar disponível e com a situação A Definir.

Conclusão

Ao final do processo, a obrigação terá seu status atualizado conforme a opção escolhida, saindo do estado “A definir” e ficando registrada com todas as informações visíveis para acompanhamento e controle financeiro na tela.