Incluir Conta
Essa tela serve para cadastrar e configurar as informações de uma conta bancária/financeira, vinculando dados como banco, agência, titular, layout de boleto, parâmetros de cobrança, limites, taxas e conta contábil.
Ao acessar a tela veremos o menu principal.
Aperte em Contas e irá abrir o cadastro de conta, adicione as informações necessárias para cadastro e clique em Salvar registro.
Guia de Utilização – Cadastro de Conta
Conta
Código identificador da conta dentro do sistema.
Observação: Pode ser numeração sequencial.
Ativo (checkbox)
Define se a conta está ativa para uso no sistema.
Observação: Se desmarcado, a conta não poderá ser utilizada em lançamentos.
Banco
Código interno do banco.
Campo ao lado (nome do banco): Mostra a descrição do banco selecionado (ex.: Banco do Brasil).
Lupa: Permite pesquisar e selecionar o banco cadastrado.
Agência
Número da agência bancária vinculada à conta.
Agência/Conta DV
Dígito verificador da conta ou agência, utilizado na validação bancária.
Titular
Nome do titular da conta (empresa ou pessoa).
Código Reduzido
Código interno resumido para facilitar a identificação da conta.
Observação: o sistema irá gerar automaticamente.
Layout do Boleto
Define o tipo de Layout para Impressão do Boleto conforme Código abaixo:
0 - Padrão
1 - Carnê
2 - Fatura
3 - Padrão Entrega
4 - Recibo no Topo
5 - Padrão Entrega 2
6 - Fatura com Detalhe
7 - Térmica 80 mm
8 - Padrão PIX
9 - Prestação de Serviços
Dias limite Desconto Duplicata
Informa quantos dias antes do vencimento será permitido conceder desconto em duplicatas.
Tipo Conta
Seleção do tipo da conta.
Bancário
Caixa Interno
Cartão de Crédito
Outros
Taxa Administração
Taxa de administração vinculada à conta.
Limite
Valor de limite de crédito disponível na conta.
Conta Contábil
Código da conta no plano de contas contábil, usado para integração contábil.
Dias Compensação
Número de dias que um depósito ou título demora para ser compensado.
Vlr. Mín. s/ Acresc. Financ.
Valor mínimo para isenção de acréscimo financeiro.
Acresc. Financ.
Valor do acréscimo financeiro a ser aplicado em determinadas operações.
Botão “Carteiras”
Acessa o cadastro/configuração das carteiras bancárias vinculadas à conta.